第四版
加快財務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型 助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
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為深入貫徹落實市國資委深化國企改革工作部署，搶抓建筑企業(yè)數(shù)智化發(fā)展先機，打造一流管控體系，濟南城建集團深入推進財務(wù)管理“信息化、數(shù)字化、智能化”轉(zhuǎn)型升級，以數(shù)字技術(shù)與財務(wù)管理深度融合為抓手，固根基、強職能、優(yōu)保障，統(tǒng)一平臺構(gòu)建大財務(wù)管理體系，實現(xiàn)“業(yè)-財-資-稅”一體化管理，助力企業(yè)財務(wù)管理水平提質(zhì)增效，以財務(wù)數(shù)智化助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
集團擁有市政公用工程施工總承包特級資質(zhì)和工程設(shè)計市政行業(yè)甲級等100余項資質(zhì)。經(jīng)營范圍涵蓋了項目投資運營、工程施工、設(shè)計咨詢、項目管理、試驗檢測、建筑產(chǎn)業(yè)化、物資貿(mào)易等板塊，經(jīng)營區(qū)域分布于全國27個省份的150個城市及海外市場。年施工能力500億元以上，綜合實力位居山東省市政行業(yè)龍頭、全國市政行業(yè)前列，經(jīng)營理念和品牌形象贏得國內(nèi)外社會的廣泛認可。
隨著集團業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，財務(wù)數(shù)據(jù)激增，管理挑戰(zhàn)升級，迫切需要精細化、智能化管理改革升級。集團結(jié)合管理實際，搭建一套完善、高效的財務(wù)管理信息系統(tǒng)體系，實時監(jiān)控預警，深化財務(wù)分析，助力管理層洞察企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營實況，從全面預算、司庫管理體系建設(shè)、發(fā)票稅務(wù)管理、業(yè)財數(shù)據(jù)融合等四個方面全面提升財務(wù)管理水平，為企業(yè)科學決策提供堅實保障。
一、全面預算：構(gòu)建“全層級+全業(yè)態(tài)+全流程+業(yè)務(wù)到財務(wù)”的全面預算管控體系
集團建立了上百張各級預算責任主體的預算套表以及預算執(zhí)行分析套表，設(shè)置了48項業(yè)務(wù)規(guī)則和上千條表間公式和取數(shù)公式。通過三上三下的編制流程明確了各級責任主體的權(quán)責利關(guān)系，滿足不同層級的預算管理需求，并通過目標分解和一致性控制策略，為資源配置提供有效輸入。同時，該預算體系還實現(xiàn)了事前、事中、事后的全方位控制，實時監(jiān)控預算數(shù)據(jù)執(zhí)行狀況，對關(guān)鍵預算進行重點監(jiān)控，并提供多級預警機制，有效保障了全面預算體系的執(zhí)行落地和風險有效防控。
二、司庫管理體系建設(shè)：構(gòu)建所有賬戶可視、資金流動可溯、歸集資金可控、資金風險可防的司庫管理系統(tǒng)
通過司庫管理系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)集團公司資金集中統(tǒng)一管控，對成員企業(yè)資金流量、流向及存量進行實時管控。規(guī)范資金結(jié)算業(yè)務(wù)，通過智能化平臺自動獲取銀行交易數(shù)據(jù)、下載回單，自動匹配業(yè)務(wù)單據(jù)、完成對賬以及生成總賬憑證，建立企業(yè)資金業(yè)務(wù)專業(yè)化、標準化操作流程，提高結(jié)算業(yè)務(wù)處理效率，控制結(jié)算環(huán)節(jié)的資金風險。優(yōu)化集團資金池，實現(xiàn)集團對成員企業(yè)資金的統(tǒng)籌調(diào)度，發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢，提高資金運營效率。實現(xiàn)融資、擔保、票據(jù)的動態(tài)化管理，建立規(guī)?？偭?、債務(wù)到期預警機制，并實現(xiàn)多維度融資分析報表，使得各級決策層能夠全面了解整體融資債務(wù)情況，為融資決策提供支持。全面掌控集團資金支出情況、控制支出風險，通過資金計劃手段預測未來收入、支出情況，識別資金缺口，做好融資籌劃，確保集團資金鏈安全。
三、發(fā)票稅務(wù)信息化：構(gòu)建發(fā)票信息可視化、涉稅風險事前防控的稅務(wù)管理信息系統(tǒng)
集團持續(xù)推進稅務(wù)信息化管理，完善集團稅務(wù)數(shù)據(jù)庫、信息庫，提高稅務(wù)管理自動化處理水平；實現(xiàn)全部發(fā)票的可視化、信息化管控，發(fā)票信息關(guān)聯(lián)合同、結(jié)算、資金信息，提升合同流、業(yè)務(wù)流、發(fā)票流、資金流管控效率，風險事前防控；實現(xiàn)增值稅全過程信息化管理，納稅申報表一鍵生成；通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)，開展稅務(wù)數(shù)據(jù)分析，建立涉稅風險指標分析庫，有效防范企業(yè)涉稅風險。
四、業(yè)財數(shù)據(jù)融合：三方協(xié)心戮力推進企業(yè)業(yè)財數(shù)據(jù)融合
業(yè)財數(shù)據(jù)融合是集團核心實施項目。2023年，集團與專業(yè)軟件公司攜手奮進，全力推動集團業(yè)財數(shù)據(jù)融合進程，完成了全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)異構(gòu)系統(tǒng)的業(yè)財集成，成為同行業(yè)中業(yè)財融合覆蓋業(yè)務(wù)點最全的企業(yè)。通過業(yè)財融合實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的一次采集、多次使用、全局共享，消除信息孤島；提升了數(shù)據(jù)質(zhì)量，業(yè)財數(shù)據(jù)相互補充、相互勾稽，確保經(jīng)濟數(shù)據(jù)的準確性；同時以財務(wù)管理為抓手，促進業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、標準化，通過風險預警等手段，降低企業(yè)風險。
集團財務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型，有效提升了預算管理效能，加強了資金集中管控，優(yōu)化涉稅風險防控手段，并深化了業(yè)務(wù)與財務(wù)的融合，大幅提高財務(wù)基礎(chǔ)工作效率的同時規(guī)避了企業(yè)財務(wù)風險。財務(wù)管理信息化系統(tǒng)的深化應用，為集團的財務(wù)管理注入了新活力，構(gòu)筑了穩(wěn)健運營和持續(xù)發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。未來，集團將持續(xù)推進數(shù)智化建設(shè)，積極探索運用前沿技術(shù)和創(chuàng)新理念，助力集團在財務(wù)管理、業(yè)務(wù)運營等方面實現(xiàn)更高效、更智能的轉(zhuǎn)型升級，不斷提升企業(yè)管理水平，賦能集團高質(zhì)量發(fā)展。
